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财政部


财政部关于印发《关于进一步加强外国政府贷款提前还款资金再转贷管理的规定》的通知

2006年7月31日财金〔2006〕57号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、新疆生产建设兵团财务局，中国进出口银行：
为确保外国政府贷款提前还款资金使用安全，加强对提前还款资金再转贷工作的管理，现将《关于进一步加强外国政府贷款提前还款资金再转贷管理的规定》印发给你们，请遵照执行。

附件：关于进一步加强外国政府贷款提前还款资金再转贷管理的规定

附件：

关于进一步加强外国政府贷款提前
还款资金再转贷管理的规定

第一条　为了加强外国政府贷款提前还款资金再转贷管理，提高资金使用效益，确保再转贷资金的还本付息，根据国务院有关规定和《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》(财政部令第38号)等，制定本规定。
　　第二条　本规定适用于外国政府贷款提前还款资金(以下简称提前还款资金)再转贷。
　　第三条　外国政府贷款提前还款资金再转贷(以下简称再转贷)，是指由中国进出口银行将其未到期而提前收回的外国政府贷款资金再次转贷给省级财政部门的活动。
　　再转贷项目作为外国政府贷款一类项目进行管理。
　　第四条　中国进出口银行作为提前还款资金的转贷银行，依法履行以下职责：
　　(一)与借款人签订再转贷协议；
　　(二)办理相关资金的支付；
　　(三)对再转贷资金使用和再转贷项目运行进行管理和监督检查。
　　第五条　各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)(以下简称省级财政部门)作为提前还款资金的借款人和管理部门，负责直接办理或者组织资金转贷、债务偿还、风险防范等有关工作，对下级财政部门和项目单位进行管理和监督检查。
　　第六条　拟借用提前还款资金的省级财政部门应当向财政部提出借用申请并提交《还款承诺函》。
　　第七条　财政部应当根据有关规定对借用申请进行审核，并决定是否批准。
　　第八条　借用申请获得财政部批准后，省级财政部门应当向中国进出口银行提交相关材料，办理再转贷协议签署、提款等相关手续。
　　省级财政部门应当自财政部批准借用申请之日起180日内办理再转贷协议签署、提款等转贷手续。逾期不办或者未办理完毕的，视为自动放弃已批准借用的资金。
　　第九条　中国进出口银行自财政部批准借用申请之日起满60日后，对再转贷项目未提款部分按年率2?5％计收承诺费。
　　有本办法第八条第二款规定情形的，同期所产生的承诺费由相关省级财政部门承担。
　　第十条　省级财政部门应当建立、健全财务会计制度和内控制度，对再转贷资金实行财政专户管理，确保用于再转贷协议规定的用途。
　　第十一条　项目单位应当建立、健全项目和内部财务管理制度，按照《国有建设单位会计制度》等相关规定，以项目为核算主体，建立专账进行会计核算，全面、真实、及时地反映项目资金的来源和使用情况。
　　第十二条　省级财政部门应当加强对再转贷资金风险的管理，并可以依法运用金融工具保值避险。
　　省级财政部门在选择交易对象时应当遵循竞争原则，在进行交易时避免损失本金，并在交易结束后，将交易有关文件送财政部备案。
　　第十三条　省级财政部门应当采取招标的方式确定招标和采购代理机构、监理机构，负责再转贷项目所涉及的土建工程和设备的招标、采购代理、监理业务，并将有关结果及合同报中国进出口银行备案。
　　第十四条　省级财政部门应当认真做好有关账务核对工作，加强资金调度，优先安排落实还款资金，保证按期足额偿还、支付到期的本金和利息。
　　在有条件的地区，省级财政部门应当将再转贷项目要偿付本息及有关费用列入本级预算。
　　第十五条　约定由项目单位承担还款责任的，相关财政部门应当定期督促项目单位按时、足额偿还贷款本息和手续费。
　　项目单位不能按时、足额偿还债务的，相关财政部门应当通过预算或者其他渠道扣缴拖欠的债务。
　　第十六条　对到期不能履行还款义务的省级财政部门，财政部可以直接实施预算扣款。
　　第十七条　项目单位和同级财政部门应当依法接受审计部门的审计。
　　除前款规定外，上级财政部门可以委托会计师事务所对项目进行专项审计。
　　第十八条　项目单位应当定期进行财产物资清查和债务核对，于每年1月和7月向财政部门递交半年度工程进度报告和财务报告，并及时向中国进出口银行报送半年度工程进度报告和项目竣工报告。
　　第十九条　省级财政部门应当于每季度终了后的10个工作日内，向中国进出口银行报送再转贷资金使用管理专题报告。
　　再转贷资金使用管理专题报告应当包括以下内容：再转贷资金使用情况、再转贷项目进展情况、再转贷资金管理的主要工作、存在问题以及建议等。
　　第二十条　中国进出口银行应当每半年对再转贷项目进行实地检查，并于每季度终了后的15个工作日内，将提前还款资金再转贷的有关情况书面报告财政部。
　　中国进出口银行应当及时将监管中发现的问题向财政部反映。
　　省级财政部门对中国进出口银行的相关工作应当予以积极配合。
　　第二十一条　项目单位未按照有关法律法规以及转贷协议规定履行义务的，有关财政部门可以停止再转贷资金的拨付，并可以采取必要手段追回已拨资金； 中国进出口银行报经财政部同意，可以提前收回再转贷资金。
　　第二十二条　中国进出口银行和省级财政部门应当根据本规定制定有关实施细则。
　　第二十三条　本规定自2006年9月1日起施行。


对外贸易经济合作部


关于印发《外商投资国际货物运输代理企业审批规定》的通知
对外贸易经济合作部



各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委（厅、局），深圳外资办公室：
为了适应对外经济贸易发展的需要，促进国际货物运输代理行业的健康发展，更好地为我国对外经济贸易服务，根据国家有关外商投资企业的法律、法规和《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》，我部制定了《外商投资国际货物运输代理企业审批规定》，现印发给你们，请
按照执行。我部于1995年2月22日颁发的《外商投资国际货运代理企业审批办法》同时废止。

附件：《外商投资国际货物运输代理企业审批规定》
第一条 为了规范外商投资国际货物运输代理企业的审批工作，根据国家有关外商投资企业的法律、法规和《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》，特制定本规定。
第二条 本规定所称的外商投资国际货物运输代理企业是指以中外合资、合作形式设立的接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人的名义或者以自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务并收取服务报酬的外商投资企业（以下简称：外商投资国际货运代理企业）。
第三条 中华人民共和国对外贸易经济合作部（以下简称：外经贸部）是外商投资国际货运代理企业的审批和管理机构。
第四条 外国公司、企业可以合资、合作方式在中国境内设立外商投资国际货运代理企业。中国合营者的出资比例不应低于50％。
第五条 申请设立外商投资国际货运代理企业除必须具备《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》所规定的条件外，还必须具备国家有关外商投资企业的法律、法规所规定的条件和以下条件：
（一）中国合营者至少有一家是国际货运代理企业或年进出口贸易额为5000万美元以上的外贸企业，符合上述条件的合营者在中方中占大股；外国合营者必须是国际货运代理企业；
（二）中外合营者均须有3年以上国际货运代理或外贸业务经营历史，有与申办业务相适应的经营管理人员及专业人员，有较稳定的货源，有一定数量的货运代理网点；
（三）中外合营者任何一方不得在申请之日前3年内有过违反行业规定的行为并受过处罚。
第六条 水运和航空承运人以及其它可能对货运代理行业带来不公平竞争行为的企业不能作为合营方。
第七条 同一个外国合营者在中国境内投资设立国际货运代理企业经营不满5年，不得投资设立第二家国际货运代理企业。
第八条 外商投资国际货运代理企业的注册资本最低限额为100万美元。
第九条 经批准，外商投资国际货运代理企业可经营下列部分或全部业务：
（一）订舱、仓储；
（二）货物的监装、监卸、集装箱拼装拆箱；
（三）国际快递，私人信函除外；
（四）报关、报验、报检、保险；
（五）缮制有关单证，交付运费，结算、交付杂费；
（六）其它国际货物运输代理业务。
第十条 申请设立外商投资国际货运代理企业按国家现行的有关外商投资企业的法律、法规所规定的程序，由中国合营者将申请文件报拟设外商投资国际货运代理企业所在地的省、自治区、直辖市、计划单列市外经贸部门（由外资管理部门商储运管部门共同审查），由其初审同意后报
外经贸部审批。
外经贸部依照国家有关外商投资的法律、法规，在规定的期限内决定批准或不批准，对批准者，由外经贸部颁发《外商投资企业批准证书》和《国际货物运输代理企业批准证书》。
中国合营者持外经贸部颁发的两项证书向工商管理部门办理登记注册手续。
第十一条 外商投资国际货运代理企业的经营期限不超过20年。
第十二条 外商投资国际货运代理企业正式开业满一年且合营各方出资已全部到位后，可申请在国内其它地方设立分公司。
外商投资国际货运代理企业每设立一个从事国际货物运输代理业务的分公司，应增加注册资本12万美元。分公司的经营范围应在外商投资国际货运代理企业的经营范围之内，由总公司承担连带责任。
设立分公司，首先应由外商投资国际货运代理企业所在地外经贸部门初审，然后向拟设分公司所在地外经贸部门征求意见，获得同意后再转报外经贸部，外经贸部根据发展需要进行审批。
外商投资国际货运代理企业设立分公司需上报以下文件：
（一）企业所在地外经贸部门的转报报告和拟设立分公司所在地外经贸部门的意见函；
（二）董事会关于设立分公司和增资的决议；
（三）有关增资事项对合营合同、章程的修改协议；
（四）企业经营情况报告及设立分公司的理由和可行性分析；
（五）企业验资报告；
（六）其它文件。
第十三条 香港、澳门、台湾地区的公司、企业在大陆投资设立国际货运代理企业，参照本办法办理。
第十四条 在本办法颁布之日前已设立的外商投资国际货运代理企业拟申请扩大经营范围、设立分公司、延长合营期限时，其注册资本应按本规定办理。
第十五条 本规定自颁布之日起施行。外经贸部于1995年2月22日颁布的《外商投资国际货运代理企业审批办法》同时作废。








1996年9月9日